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德圣基金研究中心是业内第一家独立的专业基金研究机构。 长期致力于国内基金行业的投资分析,坚持独立、专业、深入、有价值的基金研究,以服务于投资者为使命,以基金投资为目的开展基金研究和投资咨询服务。

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一周研究数据点评:基金收益/基金公司平均收益  

2007-11-07 08:57:46|  分类: 基金点评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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1.       本周市场运行:

十月的股市可谓是跌宕起伏,上综指从6124点到5462点高位大幅震荡。本周股市仍然继续上周的高位大幅震荡整理走势,但是总体较上周显然缓和了很多。这次大幅震荡的原因主要来自与政策面的不确定影响以及市场内在调整的需求,另外随着中石油下周一上市以及资金面见紧、加息预期的增强,股指上涨明显乏力.

2.       基金市场一周评述

本周基金指数表现强劲。沪深基金指数平均涨幅在0.96%和0.88%。而且封闭式基金三季报的批露使得封基大规模分红的预期进一步增强,也使得基金封基行情看好。

3.       基金一周收益能力评价

在上周的一周收益数据分析中我们提到基金在高位震荡势下基金的收益排名时风云变幻,受市场走势影响,本周基金收益排名除了走马换将,更是风水流转。在偏股基金收益排名前20只基金中,上周排名后20的基金有红利ETF、泰信策略、富国天瑞、保德信量化、长信金利、诺德价值在本周前20榜上有名;相反,本周收益增长后20只基金中也有上周收益前20名的基金富国天益、华夏全球、嘉实海外。因此基金在面对市场的大幅震荡调整时其选股能力的强弱和对市场转换保持快速反应时基金获取持续收益的重要指标。

  从基金类型的市场表现来看,本周基金选股较好、规模适中的股票型基金表现出较好的盈利能力;尤其突出的是中小型规模的跟踪于市场绩优蓝筹股的指数基金收益表现也较好,这也是我们对于个人基金组合配置中选择适合比例指数基金的原因所在。

  另外一点,市场影响下基金风格的转化对于基金的收益有最直接的影响。本周新涌现的收益能力突出的基金正是上周表现较差的风格基金,其如保德量化等灵活风格、持股风格偏向中小盘的基金。

4.       关于QDII基金的收益能力

上周基金收益排行榜的分析中我们提到QDII基金平衡风险的优势,尤其是此类基金在国际资本市场的投资可以分散国内市场风险,但是从本周来看,华夏全球、嘉实海外、亚太优势等表现都不是很好,使得其高风险、高收益的特性表现明显。短期内收益波动较大,这也进一步对QDII基金经理在应对国际资本市场风云变幻的能力提出了更高的要求。

5.中小规模基金公司优势凸显

   本周基金公司收益能力排名的一大亮点就是中小型基金公司优势突出。一般来看,规模大、市值大、基金产品线比较完备的基金公司的投资能力和抵御市场风险的能力都比较强,这一点毋庸质疑。但是由于中小规模基金公司基金的规模一般都不是很大所以在市场变幻时更能发挥船小好调头的优势,如果加上基金经理的对基金操作中能够把握市场风向及时灵活转换也可以取得较好的收益。本周表现突出的就有华商、长信、泰信等基公司。我们应予以关注。

 

 

表1:偏股基金一周收益排名前20位(10.26-11.01)

 

基金名称

基金代码

基金类型

一周收益

同类型排名

今年以来收益

同类型排名

收益持续性评级

红利ETF

510880

股票型

7.75%

1/147

176.67%

4/147

--

华商领先

630001

股票型

7.55%

2/147

59.44%

125/147

--

泰信策略

290002

偏股混合

7.20%

1/55

148.41%

8/55

★★★★

富国天瑞

100022

偏股混合

6.01%

2/55

81.87%

41/55

★★

信诚成长

550002

股票型

5.81%

3/147

139.39%

47/147

--

保德信量化

360001

股票型

5.70%

4/147

153.86%

23/147

★★★

荷银首选

162208

股票型

5.62%

5/147

105.95%

101/147

--

易方达精选

110009

股票型

5.57%

6/147

147.83%

31/147

★★★

宝盈策略

213003

股票型

5.50%

7/147

98.74%

109/147

--

长信精选

519996

股票型

5.43%

8/147

128.79%

66/147

★★★

德盛精选

257020

股票型

5.37%

9/147

139.80%

44/147

长信金利

519994

股票型

5.35%

10/147

157.93%

17/147

★★★

信诚四季红

550001

偏股混合

5.25%

3/55

126.04%

18/55

★★★

华夏红利

002011

配置混合

5.18%

1/31

178.21%

1/31

★★★★★

东吴双动力

580002

股票型

5.11%

11/147

155.93%

22/147

--

广发优选

270006

偏股混合

5.08%

4/55

159.73%

5/55

★★★★

宝盈鸿利

213001

股票型

5.04%

12/147

107.85%

99/147

★★

长信增利

519993

股票型

5.00%

13/147

170.64%

6/147

--

诺德价值

570001

股票型

4.97%

14/147

47.67%

131/147

--

深100ETF

159901

股票型

4.96%

15/147

200.17%

2/147

★★★★

 

 

表2:偏股基金一周收益排名后20位(10.26-11.01)

 

基金名称

基金代码

基金类型

一周收益

同类型排名

今年以来收益

同类型排名

收益持续性评级

富国天益

100020

股票型

-0.05%

146/147

107.27%

100/147

★★★

华夏全球

000041

股票型

0.00%

145/147

1.70%

145/147

--

嘉实海外

070012

股票型

0.00%

144/147

-0.10%

147/147

--

巨田基础

233001

股票型

0.41%

143/147

125.02%

75/147

★★

荷银成长

162201

股票型

0.42%

142/147

91.02%

111/147

中小板

159902

股票型

0.43%

141/147

117.34%

90/147

★★

亚太优势

377016

股票型

0.60%

140/147

0.60%

146/147

--

荷银预算

162205

配置混合

0.98%

31/31

65.83%

29/31

德盛安心

253010

配置混合

1.20%

30/31

75.00%

26/31

盛利配置

310318

配置混合

1.42%

29/31

57.66%

30/31

华安创新

040001

股票型

1.49%

139/147

116.31%

92/147

★★

长城久富

162006

股票型

1.53%

138/147

84.54%

115/147

--

融通景气

161606

股票型

1.56%

137/147

157.24%

19/147

★★★

华夏回报2

002021

配置混合

1.62%

28/31

113.68%

14/31

★★★★

中信红利

288002

股票型

1.69%

136/147

144.83%

36/147

★★★

申万新经济

310358

股票型

1.72%

135/147

122.85%

79/147

--

上投成长

378010

股票型

1.74%

134/147

157.72%

18/147

★★★★

宝康消费品

240001

股票型

1.79%

133/147

102.89%

104/147

★★

南方全球

202801

股票型

1.86%

132/147

3.90%

143/147

--

富国天惠

161005

偏股混合

1.87%

55/55

94.19%

39/55

★★

 

 

表3.基金公司一周收益排名表

 

基金公司

基金类型

基金数量

一周净值增长率(%)

同类排名

今年以来净值增长率

同类排名

华商

股票型

1

7.55%

1/51

59.44%

49/51

泰信

偏股混合

1

7.20%

1/35

148.41%

9/35

信诚

股票型

1

5.81%

2/51

139.39%

19/51

友邦华泰

股票型

2

5.77%

3/51

163.37%

2/51

长信

股票型

3

5.26%

4/51

152.28%

7/51

信诚

偏股混合

1

5.25%

2/35

126.04%

15/35

东吴

股票型

1

5.11%

5/51

155.93%

4/51

诺德

股票型

1

4.97%

6/51

47.67%

51/51

光大保德信

股票型

4

4.83%

7/51

158.18%

3/51

泰信

股票型

1

4.78%

8/51

128.55%

29/51

银河

配置混合

1

4.76%

1/25

126.45%

3/25

新世纪

配置混合

1

4.74%

2/25

120.76%

5/25

国联安

股票型

2

4.73%

9/51

130.01%

27/51

易方达

股票型

6

4.73%

10/51

147.64%

9/51

交银施罗德

偏股混合

1

4.69%

3/35

120.50%

20/35

宝盈

股票型

3

4.67%

11/51

106.16%

43/51

广发

偏股混合

3

4.63%

4/35

142.57%

12/35

建信

配置混合

1

4.46%

3/25

76.76%

21/25

东吴

偏股混合

1

4.45%

5/35

112.61%

24/35

鹏华

偏股混合

1

4.42%

6/35

155.46%

6/35

诺安

股票型

2

4.42%

12/51

145.08%

12/51

华夏

偏股混合

2

4.40%

7/35

204.17%

1/35

长盛

偏股混合

3

4.24%

8/35

125.80%

16/35

兴业

股票型

1

4.23%

13/51

153.61%

6/51

国海富兰克林

股票型

2

4.20%

14/51

140.90%

18/51

中银国际

偏股混合

1

4.19%

9/35

99.56%

29/35

天治

偏股混合

1

4.17%

10/35

124.49%

18/35

汇添富

偏股混合

1

4.13%

11/35

163.17%

4/35

嘉实

配置混合

1

4.07%

4/25

126.23%

4/25

天治

股票型

1

4.07%

15/51

141.21%

17/51

东方

配置混合

1

4.06%

5/25

113.07%

10/25

华富

股票型

1

3.95%

16/51

54.73%

50/51

交银施罗德

股票型

3

3.93%

17/51

127.47%

32/51

华夏

配置混合

4

3.92%

6/25

144.38%

1/25

长盛

股票型

2

3.91%

18/51

129.72%

28/51

景顺长城

配置混合

1

3.86%

7/25

104.32%

14/25

博时

股票型

7

3.85%

19/51

143.19%

15/51

中邮创业

股票型

2

3.82%

20/51

200.04%

1/51

南方

股票型

7

3.80%

21/51

135.68%

22/51

融通

股票型

6

3.80%

22/51

155.34%

5/51

富国

偏股混合

3

3.79%

12/35

83.24%

32/35

融通

偏股混合

1

3.76%

13/35

122.10%

19/35

广发

股票型

3

3.74%

23/51

143.45%

14/51

中银国际

股票型

1

3.72%

24/51

123.97%

37/51

景顺长城

股票型

7

3.70%

25/51

125.26%

34/51

万家

股票型

3

3.66%

26/51

128.15%

31/51

国泰

股票型

3

3.62%

27/51

135.86%

21/51

兴业

偏股混合

1

3.62%

14/35

154.14%

7/35

汇添富

股票型

2

3.60%

28/51

111.79%

41/51

海富通

配置混合

2

3.48%

8/25

118.51%

7/25

汇丰晋信

股票型

1

3.48%

29/51

125.73%

33/51

易方达

偏股混合

2

3.46%

15/35

99.98%

28/35

上投摩根

偏股混合

1

3.45%

16/35

148.38%

10/35

益民

偏股混合

2

3.43%

17/35

151.63%

8/35

大成

偏股混合

3

3.41%

18/35

120.48%

21/35

大成

股票型

4

3.39%

30/51

138.39%

20/51

华富

偏股混合

1

3.39%

19/35

120.21%

22/35

友邦华泰

偏股混合

1

3.31%

20/35

36.14%

35/35

中欧

股票型

1

3.31%

31/51

81.73%

48/51

中海

配置混合

1

3.31%

9/25

105.03%

12/25

国投瑞银

股票型

2

3.29%

32/51

131.10%

26/51

华宝兴业

偏股混合

1

3.28%

21/35

169.16%

3/35

嘉实

股票型

2

3.27%

33/51

147.52%

10/51

海富通

股票型

2

3.21%

34/51

109.17%

42/51

诺安

偏股混合

1

3.20%

22/35

105.69%

26/35

金鹰

股票型

2

3.17%

35/51

97.17%

45/51

博时

配置混合

1

3.17%

10/25

114.11%

8/25

申万巴黎

偏股混合

1

3.17%

23/35

104.80%

27/35

长城

股票型

4

3.15%

36/51

133.36%

23/51

嘉实

偏股混合

5

3.14%

24/35

110.34%

25/35

中海

偏股混合

2

3.11%

25/35

145.66%

11/35

华安

股票型

6

3.06%

37/51

148.46%

8/51

银华

股票型

4

3.05%

38/51

133.34%

24/51

信达澳银

股票型

1

3.04%

39/51

86.69%

47/51

华宝兴业

股票型

5

3.03%

40/51

131.93%

25/51

泰达荷银

股票型

6

3.02%

41/51

96.62%

46/51

中银国际

配置混合

1

3.00%

11/25

131.47%

2/25

鹏华

股票型

5

2.95%

42/51

116.39%

39/51

银河

偏股混合

1

2.90%

26/35

140.69%

13/35

中信

配置混合

1

2.88%

12/25

112.27%

11/25

巨田

偏股混合

1

2.87%

27/35

171.92%

2/35

银华

偏股混合

1

2.79%

28/35

112.65%

23/35

海富通

偏股混合

2

2.79%

29/35

92.28%

30/35

华夏

股票型

6

2.77%

43/51

142.85%

16/51

泰达荷银

偏股混合

1

2.74%

30/35

80.61%

33/35

工银瑞信

配置混合

1

2.65%

13/25

99.18%

17/25

招商

偏股混合

2

2.62%

31/35

126.37%

14/35

国投瑞银

配置混合

1

2.56%

14/25

99.82%

16/25

申万巴黎

股票型

2

2.52%

44/51

128.20%

30/51

国泰

偏股混合

3

2.50%

32/35

125.23%

17/35

汇丰晋信

配置混合

2

2.50%

15/25

77.40%

20/25

招商

股票型

2

2.49%

45/51

124.78%

36/51

东方

偏股混合

1

2.49%

33/35

158.67%

5/35

南方

偏债混合

1

2.47%

1/5

54.10%

2/5

国联安

偏股混合

1

2.41%

34/35

89.70%

31/35

建信

股票型

2

2.37%

46/51

119.38%

38/51

国联安

配置混合

2

2.35%

16/25

96.58%

18/25

长城

配置混合

1

2.33%

17/25

120.71%

6/25

富国

股票型

3

2.26%

47/51

113.39%

40/51

华安

转债混合

1

2.21%

1/2

100.76%

2/2

天弘

配置混合

1

2.21%

18/25

104.92%

13/25

天治

配置混合

1

2.14%

19/25

84.70%

19/25

银河

偏债混合

1

2.13%

2/5

38.29%

4/5

上投摩根

股票型

4

2.05%

48/51

147.38%

11/51

华宝兴业

配置混合

1

2.03%

20/25

102.40%

15/25

招商

配置混合

1

1.97%

21/25

75.26%

22/25

国海富兰克林

配置混合

1

1.95%

22/25

72.41%

23/25

南方

保本型

1

1.93%

1/6

81.80%

1/6

上投摩根

配置混合

1

1.89%

23/25

113.74%

9/25

长城

偏股混合

1

1.88%

35/35

75.21%

34/35

中信

股票型

1

1.69%

49/51

144.83%

13/51

申万巴黎

配置混合

1

1.42%

24/25

57.66%

25/25

国投瑞银

偏债混合

1

1.16%

3/5

58.80%

1/5

金元比联

保本型

1

1.16%

2/6

4.89%

6/6

工银瑞信

股票型

3

1.08%

50/51

97.21%

44/51

泰达荷银

配置混合

1

0.98%

25/25

65.83%

24/25

招商

偏债混合

1

0.89%

4/5

21.09%

5/5

诺安

债券型

1

0.86%

1/18

5.40%

14/18

万家

保本型

1

0.83%

3/6

16.36%

5/6

国泰

保本型

2

0.70%

4/6

47.76%

2/6

富国

债券型

1

0.64%

2/18

35.08%

1/18

长盛

偏债混合

1

0.59%

5/5

39.35%

3/5

银河

债券型

1

0.54%

3/18

10.29%

8/18

南方

债券型

1

0.52%

4/18

6.56%

12/18

国泰

债券型

1

0.47%

5/18

5.54%

13/18

招商

债券型

2

0.42%

6/18

15.33%

6/18

巨田

股票型

1

0.41%

51/51

125.02%

35/51

鹏华

债券型

2

0.37%

7/18

7.07%

10/18

银华

保本型

1

0.34%

5/6

23.60%

4/6

兴业

转债混合

1

0.32%

2/2

114.18%

1/2

嘉实

债券型

2

0.30%

8/18

16.07%

4/18

华夏

债券型

2

0.27%

9/18

15.83%

5/18

易方达

债券型

2

0.27%

10/18

1.31%

18/18

友邦华泰

债券型

1

0.21%

11/18

1.43%

17/18

工银瑞信

债券型

2

0.17%

12/18

10.86%

7/18

博时

债券型

2

0.10%

13/18

3.72%

15/18

泰信

债券型

1

0.09%

14/18

2.38%

16/18

融通

债券型

1

0.09%

15/18

10.14%

9/18

嘉实

保本型

1

0.00%

6/6

42.09%

3/6

中信

债券型

1

-0.05%

16/18

21.07%

3/18

大成

债券型

2

-0.18%

17/18

6.68%

11/18

华宝兴业

债券型

1

-0.19%

18/18

22.22%

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