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本周基金仓位变动点评:基金减仓操作愈加明确[德胜基金研究中心]  

2007-11-13 17:18:46|  分类: 基金及时投资建议 |  标签: |举报 |字号 订阅

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(1) 11月9日仓位测算显示,在近一周的震荡行情中,基金延续了前周总体减仓的操作方向。小幅减仓基金占到多数,部分基金的减仓力明显加大。股票型基金平均仓位为78.91%,相比前周下降1.34%;偏股混合型基金平均仓位76.53%,相比前周下降2.06%;配置混合型基金平均仓位65.17%,相比前周微降2.33%。总体来看,减仓幅度比前周继续加大。

(2) 本周在测算的223只基金中,仓位下降的有159只,占比68%,和前周基本相同。减仓明显(5%以上)的基金38只,也和前周基本相当。但是明显的增仓基金数量大幅下滑,增仓5%以上的只有7只基金。

(3) 从单个基金仓位变动情况来看,本周仓位异动明显的基金:仓位显著下降10%以上的基金有友邦成长、金鹰精选、富国天益等3只基金仓位。本周没有仓位增加10%以上的基金。从基金公司的角度看,本周南方旗下基金减仓明显;博时继续小幅减仓操作;友邦华泰、东方、东吴等之前仓位较高的中小基金公司也有较明显的减仓动作。也有部分基金公司旗下基金之间的操作出现分化。

(4) 本周股市继续大幅震荡,蓝筹股领跌,这与我们观察连续数周基金仓位变化趋势反映的信息相一致。连续两周基金逐渐加大的减仓对基金集中持有的部分蓝筹股带来较大压力。预计基金偏谨慎的操作将继续影响市场,但在震荡调整逐步到位的情况下,预计核心蓝筹股继续大幅下挫的可能性不大。

基金代码 基金名称 基金类型 11月9日 11月2日 仓位增减 仓位水平 可靠性
202202 南方避险   保本型 52.37% 52.79% -0.42% 较轻 高
020006 金象保本 保本型 24.23% 23.44% 0.80% 轻仓 中等
020008 金鹿保本   保本型 20.36% 25.39% -5.03% 轻仓 中等
180002 银华保本 保本型 14.35% 20.20% -5.85% 轻仓 较低
360001 保德信量化 股票型 98.99% 98.81% 0.18% 重仓 高
290004 泰信优质 股票型 98.39% 89.73% 8.66% 重仓 高
260109 景顺增长2 股票型 97.51% 95.93% 1.58% 重仓 高
519692 交银成长 股票型 96.93% 93.63% 3.30% 重仓 高
510180 180ETF 股票型 96.45% 98.79% -2.33% 重仓 较高
162607 景顺资源 股票型 94.52% 92.52% 2.00% 重仓 高
161604 融通深100  股票型 94.35% 95.40% -1.05% 重仓 较高
450003 国海潜力 股票型 94.30% 93.61% 0.69% 重仓 高
519100 长盛100 股票型 94.24% 94.25% 0.00% 重仓 较高
257020 德盛精选 股票型 94.11% 92.56% 1.55% 重仓 高
110009 易方达精选   股票型 93.67% 85.92% 7.75% 重仓 高
260104 景顺增长 股票型 92.22% 89.86% 2.36% 重仓 高
213003 宝盈策略 股票型 92.11% 91.45% 0.66% 重仓 高
257030 德盛优势 股票型 91.56% 87.92% 3.64% 重仓 高
121005 国投创新 股票型 91.47% 91.90% -0.43% 重仓 高
519017 大成成长 股票型 91.11% 94.97% -3.86% 重仓 高
110002 易方达策略   股票型 90.72% 88.21% 2.51% 重仓 高
310328 申万新动力 股票型 90.23% 94.58% -4.34% 重仓 较高
378010 上投成长   股票型 90.15% 91.27% -1.12% 重仓 高
519005 海通股票 股票型 89.34% 88.04% 1.30% 重仓 高
519994 长信金利   股票型 89.20% 92.57% -3.37% 重仓 高
288002 中信红利   股票型 89.12% 90.94% -1.82% 重仓 高
040002 华安MSCI 股票型 88.60% 93.90% -5.30% 重仓 高
180010 银华优质   股票型 88.34% 93.66% -5.31% 重仓 较高
121003 国投核心 股票型 88.31% 88.41% -0.10% 重仓 高
360006 光大增长   股票型 88.30% 87.64% 0.66% 重仓 高
481001 工银价值 股票型 88.23% 90.99% -2.76% 重仓 较高
519068 汇添富成长 股票型 88.23% 89.28% -1.05% 重仓 较高
530001 建信恒久 股票型 88.05% 85.12% 2.93% 重仓 高
161706 招商成长   股票型 87.96% 88.42% -0.46% 重仓 高
377010 上投阿尔法 股票型 87.58% 85.25% 2.33% 重仓 高
160611 鹏华治理 股票型 87.56% 85.07% 2.49% 重仓 高
580002 东吴双动力 股票型 87.34% 96.22% -8.88% 重仓 较高
213002 宝盈沿海   股票型 87.29% 90.46% -3.17% 重仓 高
162208 荷银首选 股票型 86.79% 86.41% 0.38% 重仓 高
240010 华宝精选 股票型 86.65% 90.33% -3.68% 重仓 高
360005 光大红利 股票型 86.61% 83.31% 3.30% 重仓 高
112002 易方达策略2  股票型 86.23% 87.79% -1.56% 重仓 较高
162204 荷银精选 股票型 86.23% 87.58% -1.35% 重仓 较高
260108 景顺成长 股票型 86.11% 85.55% 0.56% 重仓 高
377020 上投内需 股票型 86.07% 86.39% -0.32% 重仓 高
160605 鹏华50     股票型 86.00% 83.33% 2.67% 重仓 高
630001 华商领先 股票型 85.85% 86.06% -0.21% 重仓 高
610001 信达增长 股票型 85.76% 83.34% 2.42% 重仓 高
040007 华安成长 股票型 85.75% 84.79% 0.96% 重仓 高
162006 长城久富 股票型 85.72% 86.88% -1.16% 重仓 高
481004 工银成长 股票型 85.44% 84.40% 1.04% 重仓 高
166001 中欧趋势 股票型 85.05% 88.34% -3.29% 重仓 高
162703 广发小盘 股票型 84.28% 83.95% 0.33% 较重 高
519688 交银精选   股票型 84.24% 86.48% -2.24% 较重 高
550002 信诚成长 股票型 84.01% 85.24% -1.23% 较重 高
000021 华夏优增 股票型 83.86% 83.08% 0.78% 较重 高
162605 景顺鼎益 股票型 83.75% 86.16% -2.41% 较重 高
161605 融通成长   股票型 83.62% 77.13% 6.49% 较重 高
519001 银华优选 股票型 83.59% 81.69% 1.90% 较重 较高
180012 银华主题 股票型 83.57% 81.37% 2.20% 较重 较高
519300 大成300 股票型 83.50% 88.81% -5.31% 较重 高
163503 天治核心 股票型 83.36% 86.57% -3.21% 较重 较高
519013 海富通优势 股票型 83.27% 87.02% -3.75% 较重 高
200002 长城久泰 股票型 82.05% 89.74% -7.69% 较重 高
110005 易方达成长   股票型 82.03% 80.11% 1.92% 较重 高
161609 融通先锋 股票型 81.73% 86.22% -4.49% 较重 高
161610 融通领先 股票型 81.44% 82.04% -0.60% 较重 高
213001 宝盈鸿利   股票型 81.23% 80.33% 0.91% 较重 较高
040005 华安宏利   股票型 81.13% 80.65% 0.48% 较重 高
450002 国海弹性   股票型 80.72% 83.59% -2.87% 较重 高
570001 诺德价值 股票型 80.58% 80.65% -0.07% 较重 高
240005 华宝增长 股票型 80.23% 84.37% -4.13% 较重 较高
519181 万家和谐 股票型 80.07% 80.09% -0.02% 较重 高
540002 汇丰龙腾 股票型 79.86% 77.79% 2.07% 较重 高
460001 华泰中国 股票型 79.82% 79.41% 0.41% 较重 高
519035 富国天博 股票型 79.72% 84.28% -4.56% 较重 高
260110 景顺蓝筹 股票型 79.11% 83.43% -4.32% 较重 高
320003 诺安股票 股票型 79.01% 84.27% -5.26% 较重 高
340006 兴业全球   股票型 78.81% 78.62% 0.19% 较重 高
110003 易方达50     股票型 78.65% 85.77% -7.12% 较重 中等
161903 万家公用 股票型 77.84% 71.59% 6.25% 较重 高
530003 建信优选   股票型 77.55% 74.05% 3.50% 较重 高
260101 景顺股票   股票型 76.69% 76.33% 0.36% 较重 高
270005 广发聚丰 股票型 76.34% 78.98% -2.63% 较重 较高
519996 长信精选 股票型 76.23% 78.88% -2.64% 较重 较高
240004 华宝动力   股票型 76.16% 75.91% 0.25% 较重 高
320005 诺安价值 股票型 75.37% 76.10% -0.73% 较重 高
020010 国泰金牛 股票型 74.22% 75.75% -1.53% 中等 高
240009 华宝成长 股票型 73.24% 74.65% -1.41% 中等 较高
020003 国泰精选 股票型 73.16% 73.11% 0.05% 中等 高
162202 荷银周期 股票型 73.01% 72.31% 0.70% 中等 高
160607 鹏华价值 股票型 72.93% 67.07% 5.86% 中等 较高
100020 富国天益   股票型 72.85% 83.26% -10.41% 中等 高
163803 中银增长 股票型 72.81% 75.20% -2.39% 中等 高
000001 华夏成长   股票型 72.69% 76.80% -4.11% 中等 高
410003 华富成长 股票型 72.64% 74.42% -1.78% 中等 高
100026 富国天合 股票型 72.58% 70.01% 2.57% 中等 高
161607 融通巨潮   股票型 72.33% 79.57% -7.24% 中等 较高
040001 华安创新 股票型 72.25% 73.49% -1.25% 中等 较高
206001 鹏华成长 股票型 72.24% 70.28% 1.96% 中等 较高
160105 南方积配 股票型 72.17% 77.75% -5.58% 中等 高
162201 荷银成长 股票型 72.13% 70.28% 1.85% 中等 较高
519018 添富增长   股票型 72.06% 72.49% -0.43% 中等 高
202003 南方绩优 股票型 71.97% 80.72% -8.75% 中等 高
202005 南方精选 股票型 70.85% 76.01% -5.16% 中等 高
180003 银华88 股票型 70.50% 73.08% -2.58% 中等 较高
020001 金鹰增长 股票型 69.28% 74.03% -4.75% 中等 较高
590001 中邮优选 股票型 69.18% 68.34% 0.84% 中等 高
160106 南方高增 股票型 69.11% 73.41% -4.30% 中等 高
233001 巨田基础   股票型 68.40% 74.68% -6.28% 中等 较高
217001 招商股票 股票型 68.24% 69.29% -1.05% 中等 较高
050004 博时精选   股票型 67.81% 71.94% -4.13% 中等 高
162203 荷银稳定 股票型 67.73% 68.15% -0.42% 中等 高
270001 广发聚富   股票型 67.73% 69.23% -1.50% 中等 高
519993 长信增利 股票型 66.23% 68.83% -2.60% 中等 中等
200006 长城消费   股票型 66.06% 69.14% -3.08% 中等 高
240001 宝康消费品 股票型 65.45% 72.74% -7.29% 中等 高
050201 博时价值2 股票型 65.09% 65.64% -0.55% 中等 高
050009 新兴成长 股票型 64.10% 64.09% 0.01% 中等 高
050008 博时成长 股票型 63.04% 69.02% -5.98% 中等 高
090006 大成2020   股票型 61.65% 64.49% -2.84% 中等 高
210001 金鹰优选 股票型 61.40% 68.45% -7.05% 中等 高
160603 普天收益 股票型 60.23% 67.54% -7.31% 中等 中等
202001 南方稳健   股票型 58.68% 66.35% -7.67% 较轻 高
202002 南稳贰号 股票型 58.65% 63.89% -5.24% 较轻 高
050001 博时价值 股票型 57.89% 60.41% -2.52% 较轻 高
160505 博时主题 股票型 56.97% 62.16% -5.19% 较轻 较高
040008 华安优选 股票型 52.70% 58.13% -5.43% 较轻 较高
161606 融通景气 股票型 49.49% 52.48% -2.99% 较轻 较高
090001 大成价值 股票型 47.12% 43.05% 4.07% 较轻 较高
162102 金鹰精选 股票型 46.18% 57.65% -11.47% 较轻 中等
310358 申万新经济 股票型 41.03% 40.26% 0.77% 较轻 中等
519007 海富通回报 配置混合 86.07% 84.88% 1.19% 重仓 高
519087 世纪分红 配置混合 85.34% 88.79% -3.44% 重仓 较高
002011 华夏红利 配置混合 79.62% 83.21% -3.59% 较重 高
070006 嘉实服务   配置混合 79.34% 81.84% -2.50% 较重 较高
400001 东方龙 配置混合 78.06% 84.79% -6.73% 较重 较高
519029 华夏增长 配置混合 77.71% 74.56% 3.15% 较重 高
483003 工银平衡 配置混合 77.34% 79.18% -1.84% 较重 高
150103 银河银泰   配置混合 76.69% 78.58% -1.89% 较重 高
519003 海富通收益 配置混合 75.71% 82.34% -6.63% 较重 高
163801 中国精选   配置混合 75.12% 75.41% -0.29% 较重 高
398011 中海红利 配置混合 74.79% 75.66% -0.87% 中等 高
257010 德盛小盘 配置混合 74.45% 76.01% -1.56% 中等 高
530005 建信优化 配置混合 74.23% 75.18% -0.95% 中等 高
540003 汇丰动态 配置混合 73.62% 76.87% -3.25% 中等 高
121002 国投景气 配置混合 73.56% 74.71% -1.15% 中等 高
288001 中信配置   配置混合 72.96% 73.00% -0.04% 中等 高
260103 景顺平衡   配置混合 72.60% 73.68% -1.08% 中等 高
200007 长城回报   配置混合 71.59% 79.06% -7.47% 中等 高
002021 华夏回报2 配置混合 70.23% 73.77% -3.54% 中等 较高
450001 国海收益 配置混合 69.72% 66.35% 3.37% 中等 高
373010 上投双息   配置混合 66.10% 67.61% -1.51% 中等 高
240002 宝康配置 配置混合 60.44% 64.11% -3.67% 中等 中等
002001 华夏回报 配置混合 58.25% 58.85% -0.60% 较轻 高
050007 博时配置   配置混合 49.06% 53.14% -4.08% 较轻 高
350001 天治增长   配置混合 47.63% 50.33% -2.70% 较轻 较高
540001 汇丰2016   配置混合 45.23% 47.87% -2.63% 较轻 中等
217002 招商平衡 配置混合 40.25% 43.94% -3.69% 较轻 中等
162205 荷银预算 配置混合 37.48% 40.71% -3.23% 轻仓 中等
420001 天弘精选   配置混合 36.23% 39.88% -3.65% 轻仓 中等
253010 德盛安心 配置混合 30.61% 36.69% -6.08% 轻仓 较高
310318 盛利配置   配置混合 30.12% 31.34% -1.22% 轻仓 中等
090004 大成精选   偏股混合 92.85% 98.04% -5.19% 重仓 高
290002 泰信策略 偏股混合 92.36% 92.01% 0.35% 重仓 高
160610 鹏华动力 偏股混合 90.23% 96.77% -6.54% 重仓 较高
560002 益民红利 偏股混合 89.67% 83.88% 5.79% 重仓 高
100022 富国天瑞 偏股混合 89.22% 84.94% 4.27% 重仓 高
110010 方达价值 偏股混合 88.97% 87.23% 1.74% 重仓 高
161005 富国天惠   偏股混合 88.75% 91.77% -3.02% 重仓 高
270006 广发优选 偏股混合 88.50% 85.49% 3.01% 重仓 高
375010 上投优势 偏股混合 87.90% 88.00% -0.10% 重仓 高
519008 添富优势 偏股混合 87.23% 88.99% -1.76% 重仓 较高
160805 长盛同智 偏股混合 86.79% 87.96% -1.17% 重仓 高
519690 交银稳健   偏股混合 86.28% 90.79% -4.51% 重仓 高
350002 天治优选   偏股混合 86.23% 89.79% -3.56% 重仓 较高
410001 华富优选   偏股混合 85.97% 87.89% -1.92% 重仓 高
217009 招商核心 偏股混合 84.26% 89.88% -5.62% 较重 高
070011 嘉实策略 偏股混合 84.23% 88.93% -4.70% 较重 较高
161601 新蓝筹 偏股混合 83.24% 83.25% 0.00% 较重 较高
510081 长盛精选   偏股混合 82.42% 84.31% -1.89% 较重 高
240008 华宝收益 偏股混合 82.35% 84.57% -2.22% 较重 较高
550001 信诚四季红 偏股混合 81.47% 82.29% -0.82% 较重 高
519021 国泰金鼎 偏股混合 81.22% 83.80% -2.58% 较重 较高
460002 友邦成长 偏股混合 81.17% 93.95% -12.78% 较重 高
163302 巨田资源   偏股混合 80.58% 82.92% -2.34% 较重 高
270007 广发大盘 偏股混合 80.23% 82.85% -2.62% 较重 较高
080001 长盛成长   偏股混合 79.07% 81.45% -2.38% 较重 高
070001 嘉实成长 偏股混合 78.65% 77.90% 0.75% 较重 高
580001 嘉禾精选 偏股混合 78.09% 79.35% -1.26% 较重 高
519011 海富通精选 偏股混合 77.91% 80.76% -2.85% 较重 高
160311 华夏蓝筹 偏股混合 77.35% 80.15% -2.80% 较重 高
163804 中银收益   偏股混合 77.21% 78.60% -1.39% 较重 高
320001 诺安平衡 偏股混合 75.49% 76.36% -0.87% 较重 高
398021 中海能源 偏股混合 74.81% 82.14% -7.33% 中等 高
180001 银华优势   偏股混合 73.63% 72.08% 1.55% 中等 高
020009 国泰金鹏 偏股混合 73.44% 74.55% -1.11% 中等 高
560003 益民创新 偏股混合 73.17% 75.94% -2.77% 中等 高
400003 东方精选   偏股混合 73.10% 74.02% -0.92% 中等 高
519015 海富精选2 偏股混合 72.67% 75.91% -3.24% 中等 高
151001 银河稳健 偏股混合 71.90% 78.90% -7.00% 中等 高
270002 广发稳健   偏股混合 71.19% 73.74% -2.55% 中等 高
090003 大成稳健   偏股混合 70.42% 78.28% -7.86% 中等 高
255010 德盛稳健 偏股混合 70.23% 72.56% -2.33% 中等 较高
070003 嘉实稳健 偏股混合 68.57% 65.89% 2.68% 中等 高
000011 华夏精选 偏股混合 67.59% 68.01% -0.42% 中等 较高
217005 招商先锋   偏股混合 66.03% 66.55% -0.52% 中等 高
310308 盛利精选 偏股混合 65.75% 62.77% 2.98% 中等 高
398001 中海成长 偏股混合 65.24% 59.88% 5.36% 中等 高
163402 兴业趋势 偏股混合 65.23% 69.58% -4.35% 中等 高
070002 嘉实增长   偏股混合 65.05% 67.57% -2.52% 中等 高
162207 荷银效率 偏股混合 64.25% 69.16% -4.91% 中等 高
160910 大成创新 偏股混合 63.62% 67.60% -3.98% 中等 高
110001 易方达增长 偏股混合 63.44% 63.56% -0.12% 中等 高
020005 国泰回报 偏股混合 62.39% 64.05% -1.66% 中等 高
100016 富国天源 偏股混合 62.18% 61.47% 0.71% 中等 高
070010 嘉实主题 偏股混合 60.23% 65.80% -5.56% 中等 中等
200001 长城平衡 偏股混合 39.06% 47.56% -8.50% 轻仓 较高
121001 融华债券 偏债混合 39.44% 42.21% -2.77% 轻仓 高
151002 银河收益   偏债混合 25.71% 29.59% -3.88% 轻仓 较低
202101 南方宝元 偏债混合 21.10% 28.95% -7.85% 轻仓 中等
217008 招商增利 偏债混合 18.45% 20.45% -2.00% 轻仓 较高
510080 长盛债券 偏债混合 12.32% 13.91% -1.59% 轻仓 较低

对基金仓位测算结果的说明:

1、 基金仓位水平是指基金资产投资于股票的比例。

2、 基金仓位水平高低对投资者更深一层了解自己的基金组合十分有益。精确的仓位数据对投资者并非必须(如5%以内的误差),大致了解仓位水平高低即可,这可以让投资者了解基金的大致风险水平。关于如何理解和使用基金仓位测算数据,请参见德胜基金研究中心近期的相关研究。

3、 为方便投资者参考,我们把测算的全部基金仓位水平大致分为四挡:85%~100%:高;75%~85%:较高;60%~75%:中等;40%~60%:较低;40%以下:低。

4、 测算范围:仅对开放式基金进行仓位测算。其中,由于转债混合型基金的特殊性,两只转债混合型基金不进行仓位测算。债券型基金同样不进行仓位测算。几只完全被动跟踪指数的ETF基金也不进行仓位测算。此外,部分不满足测算条件的开放式基金不进行仓位测算。

5、 基金仓位测算为德胜基金研究中心长期对基金仓位跟踪的研究结果。数据为测算数据,并不一定与基金真实仓位完全一致,但从历史测算数据与基金实际仓位比较结果来看,多数基金误差在+/-5%以内,不排除个别基金出现较大误差。

6、 为使投资者更清楚地了解测算数据的准确性,我们将测算数据的可靠性大致划分为三挡,大致范围是:可靠性较高:误差范围一般在+/-5%以内;可靠性中:误差可能在+/-10%;可靠性较低:个别基金可能发生>10%的测算误差。

7、 仓位测算数据属于德胜基金研究中心发布的研究性结果,在德胜基金研究中心网站独家发布,供投资者参考。仓位测算数据将每周更新发布一次。


 

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